Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) Analiz ve Haber Güncellemesi 26 Mayıs 2025

1. Güncel Fiyat ve Piyasa Hareketleri

• Son Kapanış: 3,96 TL (26 Mayıs 2025)
• Gün İçi Aralık: 3,72 TL – 3,96 TL
• Yüzdesel Değişim: +10,0 %
• 2025 Yılı Aralığı: En düşük 1,73 TL, en yüksek 3,96 TL Mynet Finans.

Yüksek işlem hacmiyle beraber güçlü bir yükseliş kaydedildi; Bu, volatilitenin halen yüksek olduğunu gösteriyor.

2. Teknik Analiz

• 10-Günlük Hareketli Ortalama (HO): ~3,30 TL
• Stochastic Oscillator (5): %93,25
• RSI (14): 72,93
• CCI (14): 230,01 bigpara.hurriyet.com.tr.

Destek ve Direnç Seviyeleri

• Güçlü Destek: 3,50 TL (Mayıs başı dip noktası)
• Aralıklı Destek: 3,72 TL (gün içi alt seviye)
• İlk Direnç: 4,00 TL (psikolojik seviye ve 2025 zirvesi testi)
• Kritik Direnç: 4,20 TL (yüksek zaman diliminde önceki tepe)

Stochastic ve RSI, hisseye hâlâ “aşırı alım” bölgesine yakın bir momentum verdiğini gösteriyor. 3,50 TL’nin üzerinde korunan fiyat, kısa vadede 4,00 TL hedefine yönelik hareketi destekleyebilir.

3. Temel Gelişmeler ve KAP Bildirimleri

1. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS)
   ADESE payları, 5 Haziran 2025 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere kapatıldı. Bu karar, Borsa İstanbul’un aşırı fiyat dalgalanmalarına karşı aldığı tedbirler kapsamında uygulandı Investing.com Türkiye.
2. 2025 3 Aylık Finansal Rapor
   9 Mayıs 2025 tarihinde KAP’a sunulan konsolide finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu verilerini içeriyor. Şirket, cari dönemde cirosunu ve FAVÖK’ünü yıllık bazda %… oranında artırdığını açıkladı Bloomberght.
3. Genel Kurul Erteleme Bildirimi
   7 Mayıs 2025’te yapılan duyuruya göre, 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı nisabın sağlanamaması nedeniyle ertelendi; yeni toplantı tarihi 11 Haziran 2025 olarak belirlendi bigpara.hurriyet.com.tr.

4. Piyasa Duyarlılığı

• Yatırımcı İştahı: Hızlı yükseliş, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların hisseye dönük risk iştahının arttığını gösteriyor.
• Tedbir Kararının Etkisi: VBTS kararı, kısa vadede likiditeyi sınırlasa da panik satışları engelleyerek destek seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir.
• Genel Kurul Beklentisi: Ertelenen genel kurul, belirsizlikleri uzatmış; yatırımcılar temettü ve sermaye artırımına dair net bilgi bekliyor.

5. Beklentiler ve Strateji Önerileri

• Kısa Vadeli (1–2 Hafta): 3,50 TL – 4,00 TL bandında dalgalanma. Destek korunursa alım fırsatı doğabilir.
• Orta Vadeli (1–3 Ay): 4,00 TL’nin üzerinde kalıcılık, 4,20 TL ve ardından 4,50 TL testini mümkün kılabilir.
• Uzun Vadeli (6 Ay ve Üzeri): Perakende sektöründeki toparlanma ve AVM gelirlerindeki artış, hisseyi 5,00 TL üzeri hedeflere taşıyabilir.

Bu analiz doğrultusunda, risk toleransınıza uygun olarak 3,60 TL – 3,80 TL aralığından kademeli alım; 4,00 TL – 4,20 TL bandında kâr realizasyonu stratejisi değerlendirilebilir.

ADESE paylarının Mayıs ayı boyunca gösterdiği güçlü yükseliş trendi, yatırımcı güvenindeki artışla paralel ilerledi. 1,73 TL’den açılan ay, kademeli bir yükselişle 3,96 TL’ye kadar tırmandı. Borsa İstanbul’un aşırı volatiliteye karşı uyguladığı açığa satış yasağı, panik işlemlerini sınırlayarak düzenli bir artış yaşanmasına katkı sağladı.

Mayıs başındaki 10, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların hepsi yukarı yönde eğimli ve fiyatın oldukça üzerinde seyrediyor; bu, kısa vadede trend gücünün korunduğuna işaret ediyor. RSI ve Stochastic osilatörler, ay ortasından itibaren aşırı alım bölgesine yaklaşarak yatırımcı iştahının doruk yaptığı anlara işaret etti.

Kısa vadede, 3,70 TL–4,00 TL aralığının korunması 4,20 TL ve üstü hedeflere giden yolu açabilir. Genel kurul ertelenmesinin yarattığı belirsizlik, temettü beklentileri ve AVM gelirlerindeki iyileşme sinyalleri, hisse performansını belirleyecek başlıca faktörler arasında yer alıyor. Uzun vadede, perakende portföyünün geliştirilmesi ve kira gelirlerindeki artış trendi, ADESE’nin 5,00 TL üzeri seviyelere yönelmesini destekleyebilir.

Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Tüm yatırım kararları, bireysel risk profiline ve detaylı analizlere dayanmalıdır.